公告日期:2017-01-11
关于开放招商招华纯债债券型证券投资基金日常申购赎回及转
换和定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商招华纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招华纯债
基金主代码 003448
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《招商招华纯
债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基
金合同” )、《招商招华纯债债券型证券投资基金
招募说明书》
申购起始日 2017 年 1 月 12 日
赎回起始日 2017 年 1 月 12 日
转换转入起始日 2017 年 1 月 12 日
转换转出起始日 2017 年 1 月 12 日
定期定额投资起始日 2017 年 1 月 12 日
下属分级基金的基金简称 招商招华纯债 A 招商招华纯债 C
下属分级基金的交易代码 003448 003449
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、
定期定额投资)
是 是
注:投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构
投资者以及法律法
规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间
变更、新的业务发展
或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本次开放申购业务仅限于投资者通过本基金管理人直销机构申购, 首次最低申购
金额为 50 万元(含
申购费),追加申购单笔最低金额为 10 元(含申购费)。 实际操作中,以我司
直销机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
-
3.2.1 前端收费
本基金申购 A 类基金份额需缴纳申购费, C 类基金份额不收取申购费用。 本基金
采用金额申购方
式,投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表:
申购金额( M) 申购费率
M<100......
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