公告日期：2024-12-20

招商基金管理有限公司关于招商招华
纯债债券型证券投资基金增加
D类基金份额并修改基金合同和托管
协议的公告

为更好地满足基金投资者的理财需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投 资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商招华纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简 称《基金合同》）和《招商招华纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的有关规定，招 商基金管理有限公司（以下简称“公司” ）决定于2024年12月23日起对招商招华纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加D类基金份额，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并对本基金的《基 金合同》和《托管协议》作相应修改。 现将具体事宜告知如下：

一、新增D类基金份额类别基本情况

本基金增加D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时 可以自主选择与A类、C类或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。 申购、赎回价格以申请当日收市后计 算的各类基金份额净值为基准进行计算，D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金 份额净值。

本基金D类基金份额的费率结构如下：

1、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：023015）

（1）D类基金份额申购费

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.90%

100万元≤M＜300万元 0.60%

300万元≤M＜500万元 0.40%

M≥500万元 每笔1200元

投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

本基金的D类基金份额申购费用由D类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。

（2）D类基金份额赎回费

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7 天≤N＜30 天 0.10%

N≥30天 0.00%

D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回D类基金

份额时收取。 对D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）D类基金份额销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

（4）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。

2、新增D类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

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联系人：胡祖望

地址：深圳……
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