公告日期:2018-05-03
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第一次收益
分配公告
1.公告基本信息
基金名称英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称英大睿鑫混合
基金主代码A:003446C:003447
基金合同生效日2016年11月23日
基金管理人名称英大基金管理有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2018年4月19日
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称英大睿鑫A英大睿鑫C
下属分级基金的交易代码003446003447
截止基准日下属份基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.22601.2127
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)30,155,059.168,595.85
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.50.5
注:本基金基金合同十六(三)收益分配原则“1. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收
益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供
分配利润的10%。”
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2018年5月7日
除息日2018年5月7日
现金红利发放日2018年5月9日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2018年5月7日, 投资者可自2018年
5月9日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经由本基金托管人平安银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换......
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