公告日期:2016-11-04
中加丰享纯债债券型证券投资基金 托管协议
中加丰享纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人: 中加基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
编号:
中加丰享纯债债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...........................4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................10
四、 基金财产保管..................................................10
五、 指令的发送、确认和执行........................................14
六、 交易及清算交收安排............................................17
七、 基金资产净值计算和会计核算....................................22
八、 基金收益分配..................................................27
九、 信息披露......................................................28
十、 托管费用......................................................30
十一、 基金份额持有人名册的保管....................................32
十二、 基金有关文件和档案的保存....................................32
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................33
十四、 禁止行为....................................................35
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................36
十六、 违约责任....................................................38
十七、 适用法律及争议解决方式......................................39
十八、 基金托管协议的效力和文本....................................39
十九、 其他事项....................................................39
中加丰享纯债债券型证券投资基金 托管协议
公开募集证券投资基金托管协议
基金管理人: 中加基金管理有限公司
住所: 北京市......
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