公告日期：2021-06-02

编号：

中加丰享纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......4

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......10

四、 基金财产保管......10

五、 指令的发送、确认和执行......13

六、 交易及清算交收安排......16

七、 基金资产净值计算和会计核算......21

八、 基金收益分配......25

九、 信息披露......26

十、 托管费用......28

十一、 基金份额持有人名册的保管......29

十二、 基金有关文件和档案的保存......30

十三、 基金管理人和基金托管人的更换......30

十四、 禁止行为......32

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十六、 违约责任......35

十七、 适用法律及争议解决方式......36

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。