公告日期：2020-06-16

　　招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第一

次分红公告

公告送出日期：2020 年 6 月 16 日

1、公告基本信息

基金名称 招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招惠 3 个月定开债发起式

基金主代码 003442

基金合同生效日 2018 年 4 月 5 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 6 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招惠 3 个月定开债发起式 A 招商招惠 3 个月定开债发起式

C

下属分级基金的交易代码 003442 003443

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1522 -

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 943,968,338.72 -

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 188,793,667.75 -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.46 -

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。