公告日期:2020-01-13
关于招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
1、公告基本信息
基金名称 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商招惠3个月定开债发起式
基金主代码 003442
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年4月5日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2020年1月17日
赎回起始日 2020年1月17日
转换转入起始日 2020年1月17日
转换转出起始日 2020年1月17日
定期定额投资起始日 -
下属分级基金的基金简称 招商招惠3个月定开债发起式A 招商招惠3个月定开债发起式C
下属分级基金的交易代码 003442 003443
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
注:1、招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自每个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后月度对日(包括该日)的期间。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。本基金自基金合同生效日起(包括该日)或每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务。本基金每个开放期不少于3个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如基金合同生效日或封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。
2、本次为本基金转型后第七个开放期,开放期时间为自2020年1月17日起5个工作日(2020年1月17日(含)至2020年1月23日(含)),开放期内开放申购、赎回及转换业务。
3、本基金自第七个开放期结束之日次日(包括该次日)起至3个月月度对日(包括该日)进入封闭期,即2020年1月24日(含)至2020年4月24日(含),封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
4、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规定的除外。本基金特定机构投资者赎回可能会导致现有的中小基金份额持有人造成损失。
2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的......
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