公告日期:2017-01-18
关于开放招商招惠纯债债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和
定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商招惠纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招惠纯债
基金主代码 003442
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》以及《招商招惠
纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)、《招商招惠纯债债券型证券投
资基金招募说明书》
申购起始日 2017 年 1 月 18 日
赎回起始日 2017 年 1 月 18 日
转换转入起始日 2017 年 1 月 18 日
转换转出起始日 2017 年 1 月 18 日
定期定额投资起始日 2017 年 1 月 18 日
下属分级基金的基金简称 招商招惠纯债 A 招商招惠纯债 C
下属分级基金的交易代码 003442 003443
该分级基金是否开放申购、赎回(转
换、定期定额投资)
是 是
注:投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以
及法律法规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本次开放申购业务仅限于投资者通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额
为 50 万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 10 元(含申购费)。实际操作中,以
我司直销机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
-
3.2.1 前端收费
本基金 A 类基金份额收取申购费,C 类基金份额不收取申购费用。
本基金 A 类基金份额的申购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔
申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 0.80%
100 万元......
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