公告日期：2024-07-18

招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招惠 3 个月定开债发起式

基金主代码 003442

交易代码 003442

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 5 日

报告期末基金份额总额 5,206,927,877.67 份

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定
增值。

本基金以封闭期为周期进 行投资运作。本基金在封闭期与开放期
采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略。本基金将在基金合同
约定的投资范围内，通过 对宏观经济运行状况、国家货币政策和
财政政策、国家产业政策 及资本市场资金环境的研究，积极把握
宏观经济发展趋势、利率 走势、债券市场相对收益率、券种的流
动性以及信用水平，结合 定量分析方法，确定资产在不同券种之
投资策略 间的配置状况 。具体包括：（1）久期 策略；（2） 期限结构策 略；
（3）类属配置策略；（4 ）信用策略；（5）个券选择策略；（6）杠
杆投资策略；（7）中小企业私募债券投资策略；（8）资产支 持证
券的投资策略；（9）国债期货投资策略。2、开放期投资策略。开
放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限 制与投资比例的前提下，将主要投资于
高流动性的投资品种，防 范流动性风险，满足开放期流动性的需
求。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 招商招惠 3 个月定开债发起式 A 招商招惠 3 个月定开债发起
称 式 C

下属分级基金的交易代

码 003442 003443

报告期末下属分级基金 5,206,927,877.67 份

的份额总额 -

注：1……
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