公告日期：2021-10-26

招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招惠 3 个月定开债发起式

基金主代码 003442

交易代码 003442

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 5 日

报告期末基金份额总额 6,193,218,536.18 份

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期
稳定增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开
放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略。本基金将在
基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国
家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境
的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场
相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方
投资策略 法，确定资产在不同券种之间的配置状况。具体包括：（1）
久期策略；（2）期限结构策略；（3）类属配置策略；（4）信
用策略；（5）个券选择策略；（6）杠杆投资策略；（7）中小
企业私募债券投资策略；（8）资产支持证券的投资策略；（9）
国债期货投资策略。2、开放期投资策略。开放期内，本基金
为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需

求。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商招惠 3 个月定开债发起 招商招惠 3 个月定开债发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 003442 003443

报告期末下属分级基金的份 6,……
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