公告日期：2019-03-23

　　招商招享纯债债券型证券投资基金2019年度第一次分红公告
1、公告基本信息
　　基金名称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招享纯债
基金主代码 003440
基金合同生效日 2017年3月17日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招
享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商
招享纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年3月20日
下属分级基金的基金简称 招商招享纯债A 招商招享纯债C
下属分级基金的交易代码 003440 003441
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民
币元） 1.0256 -
基准日基金可供分配利润（单位：
人民币元） 94,799,876.54 -
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位：人民币元）
18,959,975.31 -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.094 -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第一次分红
　　注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于该次可供分配收益的20%，截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
　　2、与分红相关的其他信息
　　权益登记日 2019年3月26日
除息日 2019年3月26日
现金红利发放日 2019年3月27日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1） 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额
净值日为：2019年3月26日；
2） 红利再投资的基金份额可赎回起始日：2019年3月
28日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费；
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金
份额免收申购费用。
　　3、其他需要提示的事项
　　3.1收益发放办法
　　1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年3月27日自基金托管账户划出。
　　2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年3月27日直接计入其基金账户。2019年3月28日起投资者可以查询、赎回。
　　3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
　　3.2提示
　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。