公告日期:2018-09-26
招商招享纯债债券型证券投资基金 2018 年第三次分
红公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招享纯债
基金主代码 003440
基金合同生效日 2017 年 3 月 17 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《招商招享纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《招商招享纯债债券型证券投
资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 9 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第三次分红
下属分级基金的基金简称 招商招享纯债 A 招商招享纯债 C
下属分级基金的交易代码 003440 003441
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民
币元)
1.0167 -
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
人民币元)
102,791,390.66 -
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
位:人民币元)
20,558,278.13
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额) 0.102 -
注:注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次
分配比例不得低于该次可供分配收益的 20%,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 27 日
除息日 2018 年 9 月 27 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额
净值日为: 2018 年 9 月 27 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2018 年 10 月 8
日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年9月28日自基金托管账户划出。
2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2018 年 9 月 28 日直接计
入其基金账户。 2018 年 10 月 8 日起投资者可以查询、赎回。
3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理......
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