公告日期:2017-12-22
招商招享纯债债券型证券投资基金 2017 年第三次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招享纯债
基金主代码 003440
基金合同生效日 2017 年 3 月 17 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 招商招享纯
债债券型证券投资基金基金合同》 、 《 招商招享纯债
债券型证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2017 年 12 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第三次分红
下属分级基金的基金简称 招商招享纯债 A 招商招享纯债 C
下属分级基金的交易代码 003440 003441
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
截止基准 1.0047 -
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
46,536,339.70 -
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
9,307,267.94 -
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10 份基金份额)
0.0450 -
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次分
配比例不得低于该次可供分配收益的 20%,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 26 日
除息日 2017 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关
事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:
2017 年 12 月 26 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017 年 12 月 28 日。
税收相关事项的
说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的
说明
1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 12 月 27 日自基金托管账户划
出。
2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2017 年 12 月 27 日直接
计入其基金账户。 2017 年 ......
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