公告日期:2017-07-21
招商招享纯债债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人: 招商基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 21 日
招商招享纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商招享纯债
基金主代码 003440
交易代码 003440
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 17 日
报告期末基金份额总额 10,000,006,756.32 份
投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状
况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境
的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收
益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产
在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固
定收益类证券之间的配置比例。具体包括:
1、久期策略;
2、期限结构策略;
3、类属配置策略;
4、信用债投资策略;
5、杠杆投资策略;
6、资产支持证券的投资策略;
7、个券挖掘策略;
8、中小企业私募债投资策略;
9、 国债期货投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
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风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但
低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商招享纯债 A 招商招享纯债 C
下属分级基金的交易代码 003440 003441
报告期末下属分级基金的
份额总额 1......
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