公告日期:2017-06-24
招商招享纯债债券型证券投资基金2017年第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称招商招享纯债债券型证券投资基金
基金简称招商招享纯债
基金主代码003440
基金合同生效日2017年3月17日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招享纯债债
券型证券投资基金基金合同》、《招商招享纯债债券型证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2017年6月21日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第一次分红
下属分级基金的基金简称招商招享纯债A招商招享纯债C
下属分级基金的交易代码003440003441
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基金份额
净值(单位:人民币元)
1.0091-基准日下属分级基金可供
分配利润(单位:人民币
元)
90,921,263.57-截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
18,184,252.71
-本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10份基金份额)
0.080-注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为12次,
每次分配比例不得低于该次可供分配收益的20%,截止基准日按照基金合同约定
的
分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2.P与分红相关的其他信息
权益登记日2017年6月27日
除息日2017年6月27日
现金红利发放日2017年6月28日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事
项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2017年6月
27日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017年6月29日。
税收相关事项的说
明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说<......
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