公告日期:2017-06-14
关于开放招商招享纯债债券型证券投资基金日常申购
赎回及转换和定期定额投资业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招享纯债
基金主代码 003440
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 17 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》以及《招商招享纯债债券
型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” ) 、
《招商招享纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017 年 6 月 16 日
赎回起始日 2017 年 6 月 16 日
转换转入起始日 2017 年 6 月 16 日
转换转出起始日 2017 年 6 月 16 日
定期定额投资起始日 2017 年 6 月 16 日
下属分级基金的基金简称 招商招享纯债 A 招商招享纯债 C
下属分级基金的交易代码 003440 003441
该分级基金是否开放申购、赎回(转
换、定期定额投资)
是 是
注:投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及
法律法规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上,投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元(含申购费),追加
申购单笔最低金额为 10 元(含申购费);通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔最低
金额为 10 元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 10 元(含申购费);通过本基金管
理人直销机构申购,首次最低申购金额为 50 万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为
10 元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
-
3.2.1 前端收费
本基金申购 A 类基金份额需缴纳申购费,C 类基金份额不收取申购费用。本基金采用
金额申购方式。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额......
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