公告日期：2024-07-18

招商招享纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招享纯债

基金主代码 003440

交易代码 003440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总 1,199,204,829.13 份
额

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和 财政政策、国家产业 政策及资本市场资金 环境的研
究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以 及信用水平，结合定 量分析方法，确定资 产在非信
用类固定收益类 证券（国债、中央银 行票据等）和信用类 固定收益
类证券之间的配置比例。具体包括：

投资策略 1、久期策略；

2、期限结构策略；

3、类属配置策略；

4、信用债投资策略；

5、杠杆投资策略；

6、资产支持证券的投资策略；

7、个券挖掘策略；

8、中小企业私募债投资策略；

9、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商招享纯债 A 招商招享纯债 C 招商招享纯债 D

简称
下属分级基金的交易

代码 003440 003441 021012

报告期末下属分级基 1,129,377.96 份 16,937.83 份 1,198,058,513.34 份
金的份额总额

注：1、本基金从 2024 年 3 月 14 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2024年 3 月 15 日起存续；
2、本基金 C 类份额自 2024 年 2 月 6 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 ……
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