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公告日期:2022-06-22
招商招享纯债债券型证券投资基金 2022 年度第二次分红公告
招商招享纯债债券型证券投资基金 2022
年度第二次分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 22 日
招商招享纯债债券型证券投资基金 2022 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招享纯债
基金主代码 003440
基金合同生效日 2017 年 3 月 17 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《招商招享纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《招商招享纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 6 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商招享纯债 A 招商招享纯债 C
下属分级基金的交易代码 003440 003441
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人 1.0103 -
民币元)
基准日下属分级基金
截止基准日下属分级 可供分配利润(单位: 20,532,379.34 -
基金的相关指标 人民币元)
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额 4,106,475.87 -
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额) 0.100 -
注:根据本基金发行文件 规定,本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 24 日
除息日 2022 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2022 年 6 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为:2022 年 6 月 24 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:
2022 年 6 月 28 日……
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