公告日期：2024-07-18

招商招怡纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招怡纯债

基金主代码 003438

交易代码 003438

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总 468,261,015.61 份
额

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增
值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和 财政政策、国家产业 政策及资本市场资金 环境的研
究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
投资策略 券种的流动性以 及信用水平，结合定 量分析方法，确定资 产在不同
券种之间的配置 状况。具体包括：久 期策略、收益率曲线 策略、信
用策略、个券选 择策略、杠杆投资策 略、中小企业私募债 券投资策
略、资产支持证券的投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商招怡纯债 A 招商招怡纯债 C 招商招怡纯债 D

简称

下属分级基金的交易

代码 003438 003439 012490

报告期末下属分级基 398,839.96 份 1,197,830.84 份 466,664,344.81 份

金的份额总额

注：本基金从 2021 年 5 月 27 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2022 年 6 月 30 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

招商招怡纯债 A 招商招怡纯债 C 招商招怡纯债 D

1.本期已实现收益 1,503.73 3,204.97 3,081,966.99

2.本期利润 3,199.66 6,486.29 6,824,274.61……
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