公告日期：2021-05-27

招商基金管理有限公司关于招商

招怡纯债债券型证券投资基金

增加基金份额类别并修改基金合同

和托管协议的公告

为满足基金投资者的需求， 为投资者提供多样化的投资途径， 根据 《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商招怡纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》” ）和《招商招怡纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）的有关规

定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公

司（以下简称“公司” ）决定于2021年5月27日起对本基金增加D类基金份额，并对本基金的《基金合同》和

《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增D类基金份额类别基本情况

本基金增加D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购

时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。 本基金D类基

金份额的费率结构如下：

1、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：012490）

（1）D类基金份额申购费

D类基金份额的申购费率如下表:

申购金额（M） D类基金份额申购费率

M＜100万 0.80%

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。