公告日期：2021-08-24

兴业中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年08月19日
送出日期：2021年08月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业中短债债券 基金代码 003430

基金简称C 兴业中短债债券C 基金代码C 003430

基金简称A 兴业中短债债券A 基金代码A 003431

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年12月15日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(普通开放式） 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

伍方方 2020年12月15日 2010年12月06日

兴业中短债债券型证券投资基金由兴业14天理财债券型证券投资基金转型而
来。经向中国证监会报告并召开基金份额持有人大会表决通过，自2020年12
其他 月15日起，《兴业14天理财债券型证券投资基金基金合同》失效，《兴业中
短债债券型证券投资基金基金合同》生效，兴业14天理财债券型证券投资基
金正式转型为兴业中短债债券型证券投资基金。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础
上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市交易的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、
政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行次级债券）、
投资范围 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、信用衍生品、货币市场工具、现金及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的债券资产，包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府……
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