公告日期：2020-07-16

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中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2020
年第 1 次分红公告
公告送出日期： 2020 年 7 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
基金简称 中证兴业中高等级信用债指数
基金主代码 003429
基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规与《中证兴业中高等级信用债指数证券投
资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2020 年 7 月 9 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
1.042
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
320,749,178.99
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.29
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
注： 有关基金收益分配原则的说明： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有
同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 17 日
除息日 2020 年 7 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 20 日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全
体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2020

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年 7 月 17 日的基金份额净值计算确定，并于 2020 年 7 月 20 日
直接计入其基金账户。 2020 年 7 月 21 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资
者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注： -
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权......
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