公告日期:2016-12-31
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
1公告基本信息
基金名称中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
基金简称中证兴业中高等级信用债指数
基金主代码003429
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月04日
基金管理人名称兴业基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称兴业基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》以及《中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金合同》、《中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日2017年01月06日
赎回起始日2017年01月06日
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人以外的销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元(含
申购费),通过基金管理人直销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元(含
申购费)。投资者追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
申购金额(含申购费)申购费率
M<200万元0.6%
200万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元按笔收取,1000元/笔
4 日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持......
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