公告日期：2023-12-11

中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月07日
送出日期：2023年12月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中证兴业中高等级信用 基金代码 003429

债指数

基金简称A 中证兴业中高等级信用 基金代码A 003429

债指数A

基金简称C 中证兴业中高等级信用 基金代码C 020286

债指数C

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2016年11月04日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

伍方方 2021年08月10日 2010年12月06日

未来若出现标的指数不符合要求（因成份债券价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情
其他 形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提
出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者
终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额
持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

投资目标 本基金采用被动指数化投资，通过盯住跟踪标的指数的关键要素，争取在
扣除各种费用之前获得与标的指数相似的回报，追求跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。标的指数：中证指
投资范围 数有限公司编制并发布的中证兴业中高等级信用债指数及其未来可能发生的
变更，或基金管理人按照本基金合同约定更换的其他指数。为更好地实现基金
的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、

金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、分离
债的纯债部分等）、债券回购、资产支持证券；此外，本基金也可投资于银行
存款、通知存款等具有良好流动性的货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不参与股票、权证等权益类资产及可转换债券的投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；
其中标的指数成份债券、备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的
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