公告日期：2023-04-21

中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中证兴业中高等级信用债指数

基金主代码 003429

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月04日

报告期末基金份额总额 38,561,224.25份

本基金采用被动指数化投资，通过盯住跟踪标
投资目标 的指数的关键要素，争取在扣除各种费用之前
获得与标的指数相似的回报，追求跟踪误差的
最小化。

本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样
投资策略 复制和动态优化法构建基金债券投资组合，构
建与标的指数风险收益特征相似的资产管理组
合，并以此实现对标的指数的跟踪误差最小化。

业绩比较基准 中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银
行人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）

1.本期已实现收益 158,622.03

2.本期利润 504,775.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0119

4.期末基金资产净值 42,472,910.09

5.期末基金份额净值 1.1014

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收……
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