中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-22
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中证兴业中高等级信用债指数
基金主代码 003429
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月04日
报告期末基金份额总额 60,578,371.12份
本基金采用被动指数化投资,通过盯住跟踪标
投资目标 的指数的关键要素,争取在扣除各种费用之前
获得与标的指数相似的回报,追求跟踪误差的
最小化。
本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样
投资策略 复制和动态优化法构建基金债券投资组合,构
建与标的指数风险收益特征相似的资产管理组
合,并以此实现对标的指数的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银
行人民币活期存款利率(税后)×5%
本基金为债券型指数基金,其风险收益预期高
风险收益特征 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
1.本期已实现收益 494,776.66
2.本期利润 327,230.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0047
4.期末基金资产净值 65,412,056.62
5.期末基金份额净值 ……
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