中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-10-26
中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年10月26日
1 公告基本信息
基金名称 中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加丰盈一年债券
基金主代码 003428
基金合同生效日 2016年11月02日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加丰盈一年定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2023年10月19日
截止收益分配基 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1771
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单 位:人民币 327,472,863.83
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.39
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第1次分红
注:本基金由“中加丰盈纯债债券型证券投资基金”转型而来,原基金合同生效日为2016
年11月02日,于2021年04月12日转型为中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基
金。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年10月27日
除息日 2023年10月27日
现金红利发放日 2023年10月30日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
选择红利……
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