公告日期：2021-01-26

建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 1 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信恒远一年定期开放债券

基金主代码 003427

基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2021 年 1 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红，2021 年度的第一次分红截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0537

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 859,844,743.47

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）85,984,474.35

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记......
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