公告日期:2018-03-29
江信洪福纯债债券型证券投资基金托管协议
江信洪福纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金代码:003424
基金简称:江信洪福
基金管理人:江信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
江信洪福纯债债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 .............................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................ 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................. 10
五、基金财产的保管 ..................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行 ............................................ 14
七、交易及清算交收安排 ................................................ 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ........................................ 22
九、基金收益分配 ....................................................... 27
十、基金信息披露 ....................................................... 28
十一、基金费用 ......................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ........................................ 32
十三、基金有关文件档案的保存 .......................................... 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................... 34
十五、禁止行为 ......................................................... 37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................... 38
十七、违约责任 ......................................................... 40
十八、争议解决方式 ..............................................
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