公告日期：2024-12-26

江信洪福纯债债券型证券投资基金

2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年12月26日

1 公告基本信息

基金名称 江信洪福纯债债券型证券投资基金

基金简称 江信洪福

基金主代码 003424

基金合同生效日 2016年12月07日

基金管理人名称 江信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
公告依据 法规有关规定及《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金
合同》《江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
的约定

收益分配基准日 2024年12月24日

基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0670

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 27,410,337.85

配基准日的 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

相关指标 计算的应分配金额（单位:人民币元） 13,705,168.93

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.2

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月26日

除息日 (场内) 2024年12月26日(场外)

现金红利发放日 2024年12月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

（1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年12月
红利再投资相关事项的说明 26日，该部分基金份额将于2024年12月27日直接计入其基金账户。投资者可自
2024年12月30日起查询。（2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年12
月30日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税
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