公告日期：2020-06-05

　　 国寿安保添利货币市场基金
托管协议
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
国寿安保添利货币市场基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ..............................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .........................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .....................................................................9
五、基金财产的保管.................................................................................................... 10
六、指令的发送、确认和执行 .....................................................................................13
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算 ..............................................................................17
九、基金收益分配 .......................................................................................................22
十、基金信息披露 .......................................................................................................23
十一、基金费用 ...........................................................................................................24
十二、基金份额持有人名册的保管 ..............................................................................26......
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