公告日期:2019-04-22
国寿安保添利货币市场基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
国寿安保添利货币2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国寿安保添利货币
交易代码003422
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016 年12 月27 日
报告期末基金份额总额14,099,998,768.10 份
投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币
政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析
和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考
虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对
基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准7 天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人国寿安保基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称国寿安保添利货币A 国寿安保添利货币B
下属分级基金的交易代码003422 003423
报告期末下属分级基金的份额总额7,231,483.10 份14,092,767,285.00 份
国寿安保添利货币2019 年第1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日 )
国寿安保添利货币A 国寿安保添利货币B
1. 本期已实现收益60,899.89 183,440,249.86
2.本期利润60,899.89 183,440,249.86
3.期末......
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