公告日期:2017-04-22
国寿安保添利货币市场基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人: 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 4 月 22 日
国寿安保添利货币 2017 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国寿安保添利货币
交易代码 003422
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 12,255,571,659.31 份
投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获
得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变
化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走
势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收
益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 7 天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金和债券型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B
下属分级基金的交易代码 003422 003423
报告期末下属分级基金的份额总额 3,197,200.63 份 12,252,374,458.68 份
国寿安保添利货币 2017 年第 1 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 )
国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B
1. 本期已实现收益 13,552.78 52,649,996.73
2.本期利润......
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