公告日期:2016-12-28
国寿安保添利货币市场基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称国寿安保添利货币市场基金
基金简称国寿安保添利货币
基金主代码003422
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月27日
基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以
及《国寿安保添利货币市场基金基金合同》、《国
寿安保添利货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称国寿安保添利货币A国寿安保添利货币B
下属分级基金的交易代码003422003423
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号证监许可【2016】2138号
基金募集期间2016年12月26日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期2016年12月27日
募集有效认购总户数(单位:
户)240
份额级别国寿安保添利
货币A
国寿安保添利
货币B 合计
募集期间净认购金额(单位:
元)71,420.773,000,000,000.00 3,000,071,420.77
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元)0 00
募集份额(单
位:份)
有效认购份额71,420.773,000,000,000.00 3,000,071,420.77
利息结转的份额0 00
合计71,420.773,000,000,000.00 3,000,071,420.77
其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)00-0-
占基金总份额比
例0 0-0-
其他需要说明的
事项00-0-
其中:募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)38,969.370-......
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