公告日期：2020-06-16

中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 6 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中欧弘安一年定期开放债券

基金主代码 003419

基金合同生效日 2017 年 4 月 7 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 6 月 10 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1466

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 220,921,107.20

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

注：（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 18 日

除息日 2020 年 6 月 18......
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