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发表于 2020-05-07 07:32:14 股吧网页版
中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-07

   中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基

金开放申购、赎回、转换业务的公告

1.公告基本信息

基金名称 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中欧弘安一年定期开放债券

基金主代码 003419

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 7 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定

申购起始日 2020 年 5 月 11 日

赎回起始日 2020 年 5 月 11 日

转换转入起始日 2020 年 5 月 11 日

转换转出起始日 2020 年 5 月 11 日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 根据中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,

本基金每一年开放一次,第一个开放期首日为基金合同生效日 1 年以后的年度对日,第二个以及以后的开放期的首日为上一个开放期结束次日的 1 年以后的年度对日。每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 10 个工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

......
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