公告日期:2017-04-08
中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 4 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中欧弘安一年定期开放债券
基金主代码 003419
基金运作方式 契约型、 开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 7 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《 中欧弘安一年定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《 中欧弘安一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号 证监许可[2016]1492 号
基金募集期间 自 2017 年 1 月 3 日
至 2017 年 3 月 31 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期 2017 年 4 月 6 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 249
募集期间净认购金额(单位:人
民币元 ) 1,197,892,364.90
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元 ) 94,772.84
募 集 份 额
( 单 位 :
份 )
有效认购份额 1,197,892,364.90
利息结转的份额 94,772.84
合计 1,197,987,137.74
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0
占基金总份额比
例 0.00%
其他需要说明的
事项 无
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 33,349.69
占基金总份额比
例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2017 年 4 月 7 日
注: 1、 本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数
量区间为 0 至 10 万份(含)。
3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金份额 33,349.69 份,占总份额的
实际比例为 0.0028%,四舍五入结果为 0.00%。
3.其他需......
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