华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-05-29
华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 华润元大润鑫债券型证券投资基金
基金简称 华润元大润鑫债券
基金主代码 003418
基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日
基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润元大润鑫债券型
证券投资基金基金合同》、《华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说
明书(更新)》
收益分配基准日 2020 年 5 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 华润元大润鑫债券 A 华润元大润鑫债券 C
下属分级基金的交易代码 003418 006471
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元) - 1.7133
基准日下属分级基金可供分配利润 (单
位:人民币元) - 4,744,382,997.41
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 0.822
注:按照《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值......
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