公告日期:2020-03-30
华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 华润元大润鑫债券型证券投资基金
基金简称 华润元大润鑫债券
基金主代码 003418
基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日
基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润
元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大
润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2020 年 3 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 华润元大润鑫债券 A 华润元大润鑫债券 C
下属分级基金的交易代码 003418 006471
截止基准日 下属分级 基 金 的 相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元)
- 1.7812
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元)
- 2,761,082,588.33
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 0.802
注:按照《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配后基金份额
净
值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
额后不
能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 1 日
除息日 2020 年 4 月 1 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 3 日
分红对象
权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按 2020 年 4 月 1 日的基金份额净值转
换为基金份额。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年
4 月 2 日直接计入其基金账户, 2020 年 4 月 3 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财务部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资所得的基金份额免收申购费用。
注: -
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎
回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或修改
分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为
准。对于未选择具体......
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