公告日期：2018-09-20

　　关于华润元大润鑫债券型证券投资基金增加C类基金份额
并相应修改基金合同的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》和《华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2018年9月21日起对华润元大润鑫债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加C类基金份额（C类份额代码：006471）并相应修改基金合同。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、基金份额类别设置

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。

A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费。

两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。两类份额之间不得相互转换。

二、C类基金份额的费率结构

本基金C类基金份额不收取申购费用。

本基金C类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。本基金C类基金份额赎回费率如下：

C类基金份额

持有期限（N） 赎回费率

N<7日 1.5%

7日≤N<30日 0.10%

30日≤N 0.00%

本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E0.10%当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人出具划款指令，基金托管人复核后执行划款。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

三、相关业务安排

1.新增C类基金份额的登记机构为华润元大基金管理有限公司。

2.新增C类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加C类基金份额的销售机构，本公司将另行公告。

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