公告日期：2018-02-05

　　 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华润元大基金管理有限公司（以下简称本公司）与上海利得基金销售有限公司（以下简称利得基金）签署的证券投资基金销售协议的相关规定，自2018年2月7日起，本公司旗下华润元大润鑫债券型证券投资基金（基金代码：003418）增加利得基金为代销机构，同时开通利得基金销售的本公司旗下所有开放式基金的定期定额投资业务（以下简称定投业务）和基金转换业务。上述基金均参加利得基金费率优惠活动，现将有关事宜公告如下：

一、关于增加利得基金为代销机构

自2018年2月7日起，投资者可在利得基金办理本公司旗下华润元大润鑫债券型证券投资基

金（基金代码：003418）的申购、赎回、定投、转换等业务。具体办理分别以利得基金的相关业务规定为准。

二、关于开通基金定投业务

基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定投业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。部分基金（如部分场内交易基金、定期开放式基金等）暂不支持定投交易，具体规则以基金合同、招募说明书（更新）及基金公告为准。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额以利得基金的业务规则为准。

三、关于基金转换业务

1、转换业务办理场所和时间

（1）投资者可以通过利得基金办理指定开放式基金的转换业务。

（2）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停基金转换时除外）。

2、转换费率

投资者申请办理上述指定开放式基金的转换业务时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

3、基金转换申请人的范围

已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

4、基金转换份额的计算

（1）非货币基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额赎回费率

补差费＝（转出确认金额-赎回费）补差费率（1 补差费率）

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）......
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