公告日期:2017-01-13
华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 华润元大润鑫债券型证券投资基金
基金简称 华润元大润鑫债券
基金主代码 003418
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月17日
基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华润元大基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017年1月16日
赎回起始日 2017年1月16日
转换转入起始日 2017年1月16日
转换转出起始日 2017年1月16日
定期定额投资起始日 2017年1月16日
注:-
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。
若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1申购金额限制
本基金份额的首次申购最低金额为单笔10元人民币,追加申购的最低金
额为单笔10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理
人酌情调整。各销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元人民币,
如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元人民币,以销
售机构的规定为准。
3.2申购费率
投资人可以多次申购本基金,基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金申购费率如下:
3.2.1 前端收费
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.80%
100万元(含)至300万元 0.50%
300万元(含)至500万元 0.30%
500万元以上(含500万) 收取固定费用
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