公告日期：2023-11-15

华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月15日

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润鑫债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润鑫债券

基金主代码 003418

基金合同生效日 2016年10月17日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润元大润鑫债券型证券投

资基金基金合同》、《华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年11月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 华润元大润鑫债券A 华润元大润鑫债券C

下属分级基金的交易代码 003418 006471

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额 - 1.1462

日 下 属 分 净值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供

相关指标 分配利润 （单位: 人民币 - 478,115,377.83

元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 - 0.5160

/10份基金份额）

注：按照《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配后基金份额净值不

能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面

值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月16日

除息日 2023年11月16日

现金红利发放日 2023年11月20日

分红对象 权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本基金C类基金份额持有

人。

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