公告日期：2023-04-21

华润元大润鑫债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华润元大润鑫债券

基金主代码 003418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 2,214,879,106.85 份

投资目标 本基金通过投资于债券品种，努力降低基金净值波动
风险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准
的长期稳定回报。

投资策略 本基金在分析宏观经济指标和财政、货币政策等的基
础上，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势
进行预测，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期
限的合理分布，有效地控制利率波动对基金净值波动
的影响，并尽可能提高基金收益率。同时，本基金基
于对收益率曲线变化特征的分析，预测收益率曲线的
变化趋势，并据此进行投资组合的构建。本基金根据
整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各
类别投资的比例。在个券选择层面，首先将考虑安全
性，优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风

险。此外，本基金还采用资产支持证券投资策略、中
小企业私募债的投资策略、流动性管理策略和国债期
货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风
险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低

于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华润元大润鑫债券 A 华润元大润鑫债券 C
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