公告日期：2022-07-30

华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2022 年 7 月 30 日

华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润鑫债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润鑫债券

基金主代码 003418

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润元大润

鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润鑫债券型证

券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2022 年 7 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 5 次分红

下属分级基金的基金简称 华润元大润鑫债券 A 华润元大润鑫债券 C

下属分级基金的交易代码 003418 006471

截止基 基准日下属分级基 - 1.1638

准日下 金份额净值（单位：
属分级 人民币元）

基金的 基准日下属分级基 - 689,382,229.36

相关指 金可供分配利润（单

标 位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 - 0.2090

（单位：元/10 份基金份额）
注：按照《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 2 日

除息日 2022 年 8 月 2 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 4 日

分红对象 权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在

册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2022
年 8 月 2 日的基金份额净值转换为基金份额。选择
红利再投资相关事项的说明 红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2022 年 8 月 3 日直接计入其基金账户，2022 年 8
月 4 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资

华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告

方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收

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