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发表于 2022-07-21 10:07:49 股吧网页版
华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21


华润元大润鑫债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 7 月 20 日
送出日期:2022 年 7 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华润元大润鑫债券 基金代码 003418

下属基金简称 华润元大润鑫债券 A 下属基金交易代码 003418

下属基金简称 华润元大润鑫债券 C 下属基金交易代码 006471

基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 2 月 23 日

基金经理 金兴健 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 11 月 1 日

开始担任本基金基 2022 年 7 月 20 日

基金经理 尹华龙 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个
其他 工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进
行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过投资于债券品种,努力降低基金净值波动风险,力争为基金份额持有人提
供超过业绩比较基准的长期稳定回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易
的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港
投资范围 股通、衍生工具(股指期货、国债期货等)、债券资产(国债、金融债、央行票据、地
方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、
可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、同业存单等金
融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证

华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-40%,其中港股通标的股票
的投资比例不得超过股票资产的 50%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合
……
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