公告日期：2021-10-27

华润元大润鑫债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华润元大润鑫债券

交易代码 003418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 2,125,588,509.29 份

本基金通过投资于债券品种，努力降低基金净值
投资目标 波动风险，力争为基金份额持有人提供超过业绩
比较基准的长期稳定回报。

本基金在分析宏观经济指标和财政、货币政策等
的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率
变化趋势进行预测，决定组合的久期，并通过不
同债券剩余期限的合理分布，有效地控制利率波
动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收
益率。同时，本基金基于对收益率曲线变化特征
投资策略 的分析，预测收益率曲线的变化趋势，并据此进
行投资组合的构建。本基金根据整体策略要求，
决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资
的比例。在个券选择层面，首先将考虑安全性，
优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风
险。此外，本基金还采用资产支持证券投资策略、
中小企业私募债的投资策略、流动性管理策略和
国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中
风险收益特征 低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场
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