公告日期:2019-09-11
招商基金管理有限公司关于招商财经大数 据策略股票型证券投资基金增加基金份额 类别并修改基金合同和托管协议的公告为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”
)于 2019 年 9 月 11 日起对公司旗下的招商财经大数据策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)
增加 C 类基金份额,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜告知如下:
一、新增 C 类基金份额类别基本情况
本基金增加 C 类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加
C 类基金份额后,全部自动转换为招商财经大数据策略股票型证券投资基金 A 类基金份额。本基金 A 类和
C 类基金份额的费率结构如下:
1、本基金 A 类基金份额(基金代码:003416)收费模式
原有的基金份额自动转换为招商财经大数据策略股票型证券投资基金 A 类基金份额后的收费模式不变。 2、本基金 C 类基金份额收费模式(基金代码:007952)
(1)C 类基金份额申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(2)C 类基金份额销售服务费
本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。
(3)C 类基金份额赎回费
持有期限(N) 赎回费率
N<7 日 1.5%
7 日≤N<30 日 0.5%
N≥30 日 0%
(4)本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类基金份额保持一致。
二、新增 C 类基金份额类别适......
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