公告日期:2018-03-24
泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
一、基金托管协议当事 人.................................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原 则.........................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核 查.........................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核 查...................................................................................11
五、基金财产的保 管.......................................................................................................................11
六、指令的发送、确认和执 行.......................................................................................................14
七、交易及清算交收安 排...............................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核 算...............................................................................................19
九、基金收益分 配...........................................................................................................................24
十、基金信息披露..................................................................................................................
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