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发表于 2024-07-19 09:16:54 股吧网页版
华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞新经济沪港深混合

基金主代码 003413

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 83,768,297.95 份

投资目标 本基金通过对新经济主题行业发展趋势、企业的基本

面、经营状况进行深入研究,选择出基本面良好、成长
性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前
提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基
金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观
经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经
济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经
济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股

票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计
各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产
在各类别资产间的分配比例

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+
上证国债指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券
型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金除了
投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易
所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇

率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特
……
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